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嘉盛集团:本周展望数据与贸易战是焦点,关注美元/离岸人民币走势

2019-08-12 16:18:13 来源:和讯网 阅读量:4.53万

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撰文:嘉盛集团技术分析师Fawad Razaqzada

上周,美国股市周一暴跌,又在接下来的几天里展开同样幅度的反弹。本周,美股可能安静下来,特别是财报季接近尾声、也没有主要央行决议要出炉的环境中。投资者的焦点将回到全球数据,但美-中贸易形势可能仍将是主要的焦点。

本周我们将迎来澳大利亚、中国、欧元区、英国和美国的顶级数据,以下是其中的重点数据:

•周一 –无重要数据

•周二 –英国平均收入指数、德国ZEW报告与美国CPI

•周三 – 中国数据(工业增加值与社会消费品零售总额)、德国与欧元区GDP、英国CPI

•周四 –澳大利亚就业、英国零售销售和包括零售销售、工业产出在内的系列美国数据

•周五 –多个次要美国数据,包括营建许可和消费者信心指数(密歇根)

美元将再度成为焦点

美联储上月降息后公布的数据与美中贸易争端的升级导致9月继续降息的隐含几率剧烈起伏。此外,在新西兰、泰国与印度央行悉数下调各自的基准利率(其中新西兰联储宽松银根的力度大于预期)后,美国总统再次指责美联储行动迟缓。CME的FedWatch工具显示,美联储至少在9月降息一次的几率从之前的80%左右上升至100%,而降息50个基点的几率上升至20%左右。在市场参与者高度相信再度减息的情况下,未来40天左右出炉的美国(乃至全球)经济数据的作用将尤为重要。至于本周,我们将迎来CPI、零售销售和工业产出等多个美国宏观数据。这些数据的表现可能又一次影响9月降息的几率,进而可能推动美元剧烈震荡。

全球宏观数据与地缘政治关切可能成为热点

除美国数据,本周还将有来自中国、德国和欧元区的、极为重要的宏观数据(请看上文的要点)。如果这些地区的数据依然无力,则避险的债券殖利率可能展开新的下跌,从而波及整个金融市场。

在最近几个月美中彼此展开破坏性的贸易战后,双方的贸易拉锯战走向货币战的可能性越来越大。所以,继续追踪基本面变化的做法总是没错,但目前也许有一个更简单的办法,那就是密切观察美元/离岸人民币在7.00附近的走势。由于美中贸易紧张形势没有很快缓和的任何迹象,美元/离岸人民币可能继续冲高,进而肆虐其它市场,比如股市和商品货币。但若该汇率可以回到7.00下方并守于其下,则可望帮助安抚市场。那样的话,风险资产本周可能上涨。所以,本周我们重点关注的图表是美元/离岸人民币。

嘉盛集团:本周展望数据与贸易战是焦点,关注美元/离岸人民币走势


上图为美元/离岸人民币日图

来源: Trading View 和 City Index

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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